테슬라 주가 전망과 시장민감도를 살펴보겠습니다. 테슬라에 대해 간략하게 설명을 하면,
테슬라(Tesla, Inc.)는 현대 전기 자동차 및 에너지 솔루션을 개발 및 생산하는 미국의 기업으로, 2003년에 일론 머스크, 마틴 에버하드 등에 의해 설립되었습니다. 테슬라는 혁신적인 전기 자동차 기술로 유명하며, 자사의 차량은 전기 모터와 배터리 기술을 획기적으로 결합하여 높은 성능, 긴 주행 거리, 환경 친화성을 제공합니다. 테슬라의 주요 제품으로는 Model S, Model 3, Model X, Model Y 등의 전기 자동차가 있습니다.
뭐니 뭐니 해도 일론 머스크 하면 도지코인만 떠오르네요..
최근 3년 테슬라 일일 등락률 히스토그램
최근 3년 테슬라 주가의 일일등락률 히스토그램 입니다. 759일간의 일일 등락률이며, 왼쪽 꼬리와 오른쪽 꼬리 부분이 도톰한 모습이 인상적입니다. 즉, 변동성이 꽤 컸다는 것을 알 수 있습니다.
또한, ±10%를 넘어서는 날들은 총 8일로 이 전 포스팅인 SK하이닉스보다 더 변동성이 심하다는 것을 알 수 있습니다.
최근 3년 테슬라와 나스닥의 누적수익률
아래는 테슬라와 나스닥의 최근 3년 누적수익률을 나타내 줍니다. 최근 3년(2020년11월4일 ~ ) 간 테슬라는 52%, 나스닥 지수는 19% 누적 수익률을 달성한 모습을 보이고 있습니다.
나스닥 지수보다 높은 수익률을 달성한 모습이 인상적이고, 나스닥 지수보다 누적수익률이 낮았었던 때가 2023년1월을 제외하고 모두 나스닥 지수보다 높은 모습이 인상적입니다.
최근 3년 테슬라와 나스닥의 상관성과 나스닥 민감도
테슬라와 나스닥의 상관계수는 0.65로 높은 편이며, 아래 산포도와 같이 우 상향하는 모습을 볼 수 있습니다. 기울기가 가파를수록, 민감도는 크게 증가합니다.
현재 나스닥 지수 1% 상승은 테슬라 주가 1.6% 상승으로 나스닥에 대한 테슬라의 민감도가 큰 것으로 볼 수 있습니다. 이것은 나스닥 지수가 상승하면, 테슬라 주가는 크게 상승하는 반면 나스닥 지수가 하락하면 테슬라 주가도 크게 하락하는 모습을 보입니다. 하지만 최근 3년 테슬라와 나스닥의 누적수익률 그래프를 다시 보면, 최근 3년동안 테슬라는 나스닥 보다 한 번을 제외하고 언제나 수익률이 좋다는 것을 알 수 있습니다.
따라서, 테슬라의 누적수익률이 나스닥 지수 누적수익률과 최대한 가까워질 때, 테슬라를 매수하는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다.
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