포스코DX 상승장에서 매입하면 수익률이 좋을지 알아보겠습니다. 포스코DX는 포스코디엑스와 연결대상 종속회사는 IT서비스 사업과 시스템 엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다. 회사를 포함한 연결대상 회사는 총 5개사이며 연결대상 종속회사 4개 사는 모두 해외에 소재하고 있습니다. 포스코디엑스의 사업부문은 사업의 성격에 따라 IT, EIC, 물류자동화사업부문으로 구분할 수 있습니다.
위 사진은 포스코DX의 주요 제품 및 서비스를 요약한 표입니다. 표로 시스템 엔지니어링이 가장 높은 비율로 매출을 차지하고 있는 모습이네요
2023년 포스코DX 주가 일일 등락률 히스토그램
일일 등락률 히스토그램을 살펴보기 전에 2023년 01월 02일 ~ 2023년 11월 20일까지 주가 동향입니다. 엄청나게 상승한 모습이 매우 인상적입니다. 10배.. 1,000%의 수익률이네요..
올해 포스코DX의 일일 등락률의 히스토그램을 살펴보겠습니다.
2023년 1월부터 현재까지 히스토그램인데, 확실히 기간도 짧고 이 짧은 기간 동안 불장이라 그런지 확실히 0% ~ 5% 사이 빈도수가 엄청난 모습입니다.
올해 포스코DX와 코스피 지수의 누적 수익률
왼쪽 눈금은 포스코DX의 누적수익률을 나타내며 엄청난 모습을 보입니다. 포스코DX는 올해 정확히 826.23%의 수익률을 보인 반면 같은 기간 코스피의 경우 11.93%의 수익률을 보이고 있습니다.
코스피 수익률을 월등히 압도한 포스코DX는 코스피와 상관성은 없을 것으로 예상되지만 한번 둘의 상관성을 살펴보겠습니다.
올해 포스코DX와 코스피 지수의 상관성
올해 포스코DX와 코스피 지수의 상관성은 0.37로 이 둘은 서로 상관이 거의 없다고 보면 됩니다. 아래는 둘의 산포도를 나타내고 있습니다.
정말 엄청난 모습입니다. 포스코DX와 코스피 지수의 상관성은 없지만, 코스피 지수 1% 상승은 포스코DX 2.31% 상승이라고 볼 수 있습니다. 베타가 엄청나게 높아 민감도가 매우 높습니다. 위 붉은색 점선은 회귀선으로 세로축(포스코DX 수익률)은 눈금당 5% 가로축(코스피 지수 수익률)은 눈금당 1%입니다. 즉, 코스피 지수가 조금만 움직여도 포스코DX는 매우 크게 변동한다는 뜻이지만, 위에서 상관성이 거의 없다는 사실도 유념해야 합니다.
기간을 "올해"로 한정했기 때문에 상관성이 매우 낮은 걸수도 있습니다. 따라서 최대한 많은 데이터를 이용하여 상관관계와 산포도로 인한 민감성을 살펴보면 조금 더 "평균적인" 수치를 얻을 수 있습니다.
결국은 포스코DX는 올해를 기준으로 코스피가 상승하던, 하락하던 관계없이 추세를 가지고 움직였으며, 코스피 지수와는 별개로 개별 종목으로만 추세를 파악하여 매매 해야 한다는 결론이 나오네요. 또 반대로 말하면 코스피가 하락 해도 포스코DX는 상승할 가능성이 높다고도 볼 수 있겠네요.
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