미국 나스닥 1위 기업인 애플 주가 전망과 애플의 사업과 배당을 살펴보겠습니다. 애플은 미국 나스닥 1위 기업으로 시가총액은 약 4,011조 원입니다. 삼성전자는 약 436조입니다. 시가총액이 엄청나네요. 얼마 전에 돌아가신 찰리 멍거 선생님의 파트너인 워렌 버펫의 포트폴리오에 많은 부분을 차지한다고 알려진 애플의 사업 내용부터 살펴보겠습니다.
애플의 사업내용과 매출
애플은 제품과 서비스 2개의 사업부문을 영위하고 있습니다. 제품과 서비스 품목이 무엇이 있는지 조금 더 자세히 살펴보겠습니다.
제품
: 아이폰
iPhone은 iOS 운영 체제를 기반으로 하는 회사의 스마트폰 라인입니다. iPhone 라인에는 iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 및 iPhone SE
: 맥
Max은 maxOS 운영 체제를 기반으로 하는 회사의 개인용 컴퓨터 제품입니다. Mac 라인에는 노트북 MaxBook Air 및 MaxBook Pro와 데스크탑 iMac, Mac mini, Mac Studio 및 Mac Pro가 포함됩니다.
: 아이 패드
iPad는 iPadOS 운영 체제를 기반으로 하는 회사의 다목적 태블릿 제품군입니다. 아이패드 라인에는 아이패드 프로, 아이패드 에어, 아이패드, 아이패드 미니가 포함됩니다.
: 웨어러블, 홈 & 액세서리
웨어러블에는 스마트워치와 무선 헤드폰이 포함됩니다. watchOS 운영 체제를 기반으로 하는 회사의 스마트워치 라인에는 Apple Watch Ultra™ 2, Apple Watch Series 9 및 Apple Watch SE가 포함됩니다. 회사의 무선 헤드폰 라인에는 AirPods, AirPods Pro, AirPods Max™ 및 Beats 제품이 포함됩니다 홈에는 tvOS 운영 체제를 기반으로 하는 회사의 미디어 스트리밍 및 게임 장치인 Apple TV와 하이파이 무선 스마트 스피커인 HomePod 및 HomePod mini가 포함됩니다. 액세서리에는 Apple 브랜드 및 타사 액세서리가 포함됩니다.
서비스
: 광고
회사의 광고 서비스에는 제3자 라이선스 계약 및 회사의 자체 광고 플랫폼이 포함됩니다.
회사는 AppleCare 브랜드로 유료 서비스 및 지원 제품 포트폴리오를 제공합니다. 이 서비스는 Apple 기술 지원에 대한 우선 접근, 수리 및 교체 서비스를 위한 글로벌 Apple 공인 서비스 네트워크에 대한 접근을 제공하며, 대부분의 경우 국가 및 제품 유형에 따라 우발적 손상 또는 도난 및 분실의 경우에 대한 추가 보장을 제공합니다.
: 클라우드 서비스
회사의 클라우드 서비스는 고객의 콘텐츠를 저장하고 최신 상태로 유지하며 여러 Apple 장치 및 Windows 개인용 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다.
: 디지털 콘텐츠
회사는 App Store를 포함하여 고객이 책, 음악, 비디오, 게임 및 팟캐스트와 같은 애플리케이션 및 디지털 콘텐츠를 검색하고 다운로드할 수 있는 다양한 플랫폼을 운영합니다. 또한 게임 구독 서비스인 Apple Arcade를 포함한 구독 기반 서비스를 통해 디지털 콘텐츠를 제공합니다. Apple Fitness+에스엠, 개인화된 피트니스 서비스; 주문형 라디오 방송국을 통해 사용자에게 선별된 청취 경험을 제공하는 Apple Music; Apple News+는 구독 뉴스 및 잡지 서비스이며, Apple TV+는 독점 오리지널 콘텐츠와 스포츠 생중계를 제공합니다.
: 결제 서비스
회사는 공동 브랜드 신용 카드인 Apple Card와 무현금 결제 서비스인 Apple Pay를 포함한 결제 서비스를 제공합니다.
아래는 제품 별 매출을 나타냅니다.
2023년과 2022년 사이 "잔돈"은 웹 페이지 번역이 이상으로 잘못 출력된거 같습니다. 잔돈 = Change로 "변화율"이라고 보시면 됩니다. 2023년에는 서비스를 제외한 모든 제품들이 전년 대비하여 매출이 줄어든 모습이 인상적입니다. 매출은 감소 했지만, 배당은 어떤지 살펴보겠습니다.
애플의 배당률
애플 배당일은 매년 2월, 5월, 8월 11월로 1년 4회 지급하는 것을 알 수 있습니다. 애플도 조금 힘이든가 봅니다. 2021년 2월부터 현재까지 배당금은 상승하지만, 배당률이 조금씩 줄어들고 있는 것을 알 수 있습니다. 즉, 주가 상승률에 비하여 배당금이 적다는 것이겠죠. 다음은 올해 애플 주가와 나스닥 지수의 누적수익률을 살펴보겠습니다.
올해 애플과 나스닥의 누적수익률
위 그래프는 올해 애플과 나스닥의 누적수익률 입니다. 매우 경이롭군요, 환상적인 우 상향 그래프를 보이고 있습니다. 올해 애플은 51.47%, 나스닥 지수는 37.62%의 누적수익률을 달성한 것을 알 수 있습니다. 나스닥과 애플이 같은 방향으로 움직이고 있기 때문에 이 둘의 관계가 매우 밀접해 보이는데요. 정말 밀접한지 상관관계와 산포도를 그려 알아보도록 하겠습니다.
올해 애플과 나스닥의 상관관계와 산포도
올해 애플 주가와 나스닥 지수의 일일 등락률에 대한 상관계수는 0.76으로 애플과 나스닥 지수는 같이 움직인다고 봐야겠군요. 아래는 위 산포도 전체를 보여줍니다.
애플의 시장민감도(베타)는 0.89로 1보다 낮지만 1과 매우 밀접하기 때문에 나스닥 지수와 애플의 주가는 거의 동행하는 관계라는 것을 알 수 있습니다. 즉, 나스닥 지수의 마스코트가 애플이라고 보면 되겠네요. 마지막으로 애플과 동일업종 종목의 주가 누적수익률을 비교해 보겠습니다.
애플과 동일업종 주가 누적수익률
올해 아마존 75.50%, 마이크로스프트 57.43%, 알파벳 A 53.00%, 애플 51.47%의 누적수익률을 보이고 있습니다. 예상외로 아마존이 가장 높은 누적수익률을 보이고 있네요. 아니... 나스닥 상위 종목은 올해 엄청난 누적수익률을 보여줬군요. 나스닥 상위종목은 시장수익률(나스닥 지수)을 초과하는 모습을 보여줬습니다. 나스닥 상위종목을 매입하지 말라고 하는 사람은 없을 거예요, 다만 나스닥 상위 종목보다 더 위험하고 더 수익률이 높은 상품을 찾다 보니 생각보다 사람들이 매입하지 않을 뿐이죠.
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