삼성 SDI가 어떤 사업을 영위하는지 그리고 향후 주가 전망은 어떤지 통계적으로 살펴보겠습니다. 삼성 SDI는 현재 시가총액 30조 4971억으로 코스피 업종 중 시가총액 11위인 대형주입니다. 먼저 삼성 SDI가 어떤 사업을 하는지 그리고 어떤 상품이나 서비스로 매출을 올리는지 살펴보겠습니다.
삼성 SDI의 사업 내용과 매출 비중
아래는 삼성SDI의 사업별 매출을 나타내는 표입니다.
삼성 SDI의 사업부문은 에너지설루션과 잔자재료로 나뉘어 있네요. 두 사업부문의 내용은 아래와 같습니다.
에너지설루션 사업
- 자동차용 중형전지 : 고효율, 고용량 리튬이온 2차 전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고 있으며, 각국 정부의 연비 및 이산화탄소 배출규제 강화, 자동차 회사들의 다양한 전기차 모델 출시, 전기차의 주행거리 및 경제성 개선으로 성장하는 추세입니다.
- 전력저장장치(ESS)용 대형전지 : 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속되고 있습니다.
- 소형전지 : 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있습니다. 스마트폰, Note PC, 전동공구 등의 휴대 제품뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용되고 있으며, 시장의 요구 증가로 적용 영역을 점차 넓혀 가고 있습니다.
에너지설루션 사업은 배터리 개발 및 제조 공급까지 하는 사업이네요. 다음은 전자재료 사업부문을 살펴보겠습니다.
전자재료 사업
- 반도체 소재 : 반도체 업체들의 증설과 생산량 확대에 영향을 받고 있으며, IT 시황 악화에도 불구하고 중장기적으로는 반도체 수요 확대에 따라 관련 소재의 수요도성장을 지속할 것으로 전망됩니다.
- 디스플레이 소재 : LCD 패널과 OLED 패널 수요와 밀접한 관계가 있습니다. LCD 패널 성장성은 과거 대비 둔화되는 추세이나, OLED는 IT/모바일과 TV에서의 패널 채용이 증가하면서 성장하고 있습니다.
반도체 및 디스플레이 소재 및 편광필름 등을 생산/판매하는 사업입니다. 삼성SDI는 베터리와 반도체 소재 생산/판매 하는
기업임을 알 수 있었습니다. 다음으로 사업부문별 매출 비중을 살펴보겠습니다.
2개의 사업 중 에너지설루션 부문이 90%로 압도적인 매출 비중을 보여주고 있습니다. 삼성 SDI가 전기자동차용, 전력저장장치(ESS)용, 스마트폰용 배터리를 제조업체라고 볼 수 있겠네요. 주주 환원율인 배당은 어떤지 살펴보겠습니다.
배당은.. 없다고 보는 게 정신건강에 이로울 것 같습니다. 다음으로, 삼성 SDI와 코스피 지수의 올해 누적수익률을 살펴보겠습니다.
올해 삼성SDI와 코스피 지수의 누적수익률
아래 그래프는 올해 삼성SDI와 코스피 지수의 누적수익률 그래프입니다.
올해 삼성 SDI의 누적수익률은 꽤 우울하네요.. 2023년12월07일 종가 기준 삼성SDI의 누적수익률은 -24.96%이고 코스피 지수는 11.43% 입니다. 올해 초 삼성SDI를 매입하신 분들은 마음고생을 심하게 하고 계시리라 봅니다. 올해 삼성SDI의 주가 동향은 코스피 지수와 어떤 관계가 있는지 알아보겠습니다.
올해 삼성 SDI와 코스피 지수의 상관관계와 산포도
주가와 지수의 일일 등락률에 대한 상관계수는 0.68로 미약하게 서로 관계가 있다고 볼 수 있네요. 그렇다면 코스피 지수가 상승할 때, 삼성 SDI는 얼마큼 상승하는지 혹은 얼만큼 하락하는지 산포도를 통해 살펴보겠습니다.
누적수익률 그래프에서 코스피 지수가 하락할 때, 삼성 SDI는 더 큰 하락을 해서인지.. 시장민감도가 높게 나온 걸 확인할 수 있었습니다. 즉, 코스피 지수가 1% 하락할 때 삼성 SDI의 주가는 1.75% 하락하고, 그 반대로 코스피 지수가 1% 상승할 때 삼성SDI의 주가는 1.75% 상승한다고 볼 수 있습니다. 마지막으로 동종업계인 LG에너지설루션, SK이노베이션의 올해 주가 누적수익률을 비교해 보겠습니다.
올해 삼성 SDI와 동종업계 누적수익률 비교
삼성 SDI와 동종업계인 LG에너지솔루션과 SK이노베이션의 올해 누적수익률도 삼성SDI와 비슷한 양상을 보이며 움직이고 있습니다만.. 삼성 SDI의 낙차가 두 종목보다 심하다는 것을 알 수 있습니다. 반대로 생각하면 저가 매수의 기회겠네요.
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