현대차 주가 전망과 사업 내용을 살펴보겠습니다. 코스피 지수가 상승할 때, 코스피 지수보다 더 상승하는 주식을 보유하고 있다면 쉽게 시장 수익률보다 더 높은 수익률을 달성할 수 있습니다. 그럼 현대차가 어떤 회사이고 어떤 매출을 올리는지 살펴보겠습니다.
현대차의 사업 개요와 매출 현황
아래 표는 차량부문의 매출액과 금융부문의 매출액을 나누어 놓았습니다.
현대자동차라고 해서 제조업만 생각했는데, 생각보다 금융부분도 많은 비중을 차지하고 있습니다. 여기에서 금융부문은 차량의 리스, 렌트와 같은 상품과 현대캐피탈, 현대카드의 매출액을 포함합니다.
그래도 확실히 현대자동차는 자동차 제조업 답게 매출의 많은 비중이 자동차 제조와 관련된 모습을 보입니다.
올해 현대차의 주가와 일일 등락률 히스토그램
아래 차트는 올해 현대차의 주가 차트입니다. 올해 1월보다는 상승하긴 했지만, 최근 3개월 전부터 지속적으로 하락하고 있는 모습을 보이고 있습니다.
아래는 올해 현대차의 일일 등락률 히스토그램 입니다.
보는 바와 같이 -0.01% ~ 1% 사이 빈도가 가장 높았던 것을 알 수 있습니다. 0% ~ 1% 사이도 꽤 있지만 확실히 하락하는 추세로 돌아선 히스토그램은 마이너스 빈도가 더 많습니다.
올해 현대차와 코스피 지수의 누적 수익률
아래 그래프는 올해 현대차 주가와 코스피 지수의 누적 수익률을 나타냅니다. 올해 현대차는 코스피 지수보다 누적 수익률이 더 낮았던 적이 없었습니다. 즉, 일별 변화율이 코스피보다 더 낮았던 적은 없으며 매우 안정적으로 코스피 지수 위에서 주가가 떠다니는 모습입니다.
생각보다 좋은 주가 성적으로 코스피의 상관성과 베타가 좋게 나오는지 한번 확인해 보도록 하죠.
올해 현대차와 코스피 지수의 상관성
두 종목의 상관성은 0.49로 상관성이 거의 없다고 볼 수 있습니다. 아래는 산포도 입니다. 생각보다 베타가 높지 않아서 의외?입니다.
코스피 지수 1%의 상승은 현대차 0.68% 상승으로 베타가 1보다 낮다는 것을 볼 수 있습니다. 생각보다 안정적인 종목이라고 볼 수 있으며, 코스피 지수와 반대의 방향성을 갖는다고도 할 수 있습니다. 즉, 코스피 지수가 상승하면 현대차는 하락하는 모습이고 코스피 지수가 하락하면 현대차는 하락하게 됩니다.
현대차와 코스피의 누적수익률 그래프를 다시 보니까, 왜 수치가 이렇게 나왔는지 이해가 됩니다. 전체적으로 보면 코스피 지수 위에 현대차 주가가 더 높이 형성된 모습이지만, 부분적으로 본다면 코스피가 하락할 때 현대차는 부분적으로 상승한 모습을 보였습니다.
결론은, 현대차는 부분적으로 코스피와 역행하는 흐름을 보이고 있으며, 이러한 현상은 경기에 영향을 많이 받는 회사라는 것을 뜻합니다. 조선, 은행, 건설, 자동차와 같이 계절성이 강한 주식은 지수와 역행하는 모습을 보입니다.
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